Dossier d'entreprise · Firmio

E-MODULE

SAS, société par actions simplifiée · TRAPPES · SIREN 812965747 · NAF 28.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
-609 k €
marge nette de -20,7 %
Capitaux propres
-465 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,94 M € -17,4 % -609 k € -0,2 % -273 k € -465 k € 2,12 M €
2023 3,56 M € +10,4 % -311 k € -3,66 M € 2,39 M €
2022 3,22 M € +0,0 % -123 k € -3,14 M € 2,11 M €
2021 3,22 M € +39,3 % -123 k € -3,14 M € 2,11 M €
2020 2,31 M € -10,1 % -278 k € -3,03 M € 1,97 M €
2019 2,57 M € +78,8 % -297 k € -2,79 M € 1,83 M €
2018 1,44 M € +59,0 % -864 k € -2,51 M € 1,51 M €
2017 905 k € -11,7 % -968 k € -1,66 M € 1,11 M €
2016 9 mois 1,02 M € -712 k € -692 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-273 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-469 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,01 M €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (77,69 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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