Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX ET D'APPROVISIONNEMENTS PETROLIERS MARITIMES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 812945830 · NAF 09.10Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
44,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,31 M €
marge nette de 16,4 %
Capitaux propres
47,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×62,7
la médiane de son secteur est à 709 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 44,47 M € -3,4 % 7,31 M € 0,2 % 6,27 M € 47,89 M € 65,12 M €
2019 46,06 M € +19,6 % 7,33 M € — — 45,08 M € 68,73 M €
2018 38,52 M € -23,3 % 6,69 M € — — 41,25 M € 64,17 M €
2017 50,21 M € — 10,56 M € — — 39,06 M € 60,30 M €
2016 — — — — — 1 € 8 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-44,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
320,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,26 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
137 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
147 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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