Dossier d'entreprise · Firmio

MAROQUINERIE DE MONTEREAU

SAS, société par actions simplifiée · MONTEREAU-FAULT-YONNE · SIREN 812935021 · NAF 15.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,83 M €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
5,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×520,8
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,09 M € +33,0 % 1,83 M € 0,1 % 4,22 M € 5,34 M € 12,91 M €
2023 17,35 M € +62,4 % -145 k € -6,74 M € 7,04 M €
2022 10,69 M € +167,1 % -3,18 M € -6,55 M € 5,14 M €
2020 4,00 M € +105,3 % -5,00 M € 768 k € 4,74 M €
2019 1,95 M € +1944,6 % -3,65 M € -4,44 M € 1,98 M €
2018 95 k € -971 k € -951 k € 986 k €
2017 -18 k € -11 k € 7 k €
2016 -3 k € 7 k € 7 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,22 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,66 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
0 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
55,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,88 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (406,91 M € de CA cumulé).

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