Dossier d'entreprise · Firmio

TREBOR INVEST

SAS, société par actions simplifiée · GUERQUESALLES · SIREN 812917441 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
848 k €
déposé au greffe
Résultat net
16 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
401 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 848 k € -14,5 % 16 k € 0,0 % 69 k € 401 k € 1,72 M €
2023 992 k € +96,5 % 15 k € 385 k € 1,69 M €
2022 6 mois 505 k € -38,0 % 15 k € 370 k € 1,61 M €
2021 815 k € +118,8 % 53 k € 307 k € 1,19 M €
2020 372 k € +41,5 % 9 k € 253 k € 1,14 M €
2019 263 k € +4,8 % 18 k € 244 k € 898 k €
2018 251 k € +6,5 % 6 k € 227 k € 846 k €
2017 236 k € +2418,7 % 4 k € 221 k € 801 k €
2016 11 mois 9 k € -13 k € 217 k € 524 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
69 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
745 k €
soit 321 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
332 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,07 M € de CA cumulé).

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