Dossier d'entreprise · Firmio
CAILLOL HOLDING
· VALENCE-D'ALBIGEOIS · SIREN 812832004 · NAF 70.10Z
Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
301 k €
déposé au greffe
Résultat net
726 k €
marge nette de 241,1 %
Capitaux propres
28,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 52 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2025 |
301 k € |
+34,5 % |
726 k € |
2,4 % |
— |
28,36 M € |
33,21 M € |
| 2024 |
224 k € |
+2097,6 % |
1,22 M € |
— |
— |
27,73 M € |
32,73 M € |
| 2023 |
-11 k € |
-110,4 % |
457 k € |
— |
— |
26,61 M € |
29,79 M € |
| 2022 |
108 k € |
+0,1 % |
-222 k € |
— |
— |
26,25 M € |
29,36 M € |
| 2021 |
108 k € |
-75,8 % |
19,70 M € |
— |
— |
26,98 M € |
30,49 M € |
| 2020 |
448 k € |
+127,1 % |
1,13 M € |
— |
— |
9,28 M € |
11,05 M € |
| 2018 |
197 k € |
-5,5 % |
1,94 M € |
— |
— |
6,24 M € |
9,31 M € |
| 2017 |
209 k € |
+277,8 % |
1,48 M € |
— |
— |
4,45 M € |
6,13 M € |
| 2016 |
55 k € |
— |
962 k € |
— |
— |
2,97 M € |
4,89 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,07 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
578 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (305 k € de CA cumulé).
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