Dossier d'entreprise · Firmio

KLUBB

Société à responsabilité limitée · FERRIERES-EN-BRIE · SIREN 812806123 · NAF 28.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,26 M €
marge nette de -9,5 %
Capitaux propres
5,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,77 M € -9,1 % -2,26 M € -0,1 % -2,02 M € 5,22 M € 29,47 M €
2023 26,16 M € -25,0 % 424 k € 7,48 M € 22,94 M €
2022 34,87 M € +2,6 % 419 k € 7,06 M € 29,75 M €
2021 33,99 M € +22,4 % 2,37 M € 6,64 M € 19,27 M €
2020 27,78 M € +27,2 % 2,88 M € 7,27 M € 16,08 M €
2019 21,83 M € +20,4 % 1,11 M € 4,39 M € 10,89 M €
2018 18,14 M € +33,1 % 1,46 M € 3,28 M € 9,55 M €
2017 13,63 M € +39710,4 % 994 k € 1,81 M € 6,38 M €
2015 6 mois 34 k € -220 k € 280 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,66 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
218 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
594 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,83 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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