Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS BASSIN DE THAU

SAS, société par actions simplifiée · SETE · SIREN 812800852 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
255 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
735 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×243,8
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,17 M € +2,9 % 255 k € 0,0 % 386 k € 735 k € 4,24 M €
2023 14,74 M € +133,2 % 174 k € 480 k € 5,99 M €
2022 6,32 M € +212,2 % -55 k € 221 k € 4,62 M €
2021 2,03 M € +15,1 % -621 k € 276 k € 3,25 M €
2020 1,76 M € -84,5 % -719 k € -435 k € 3,30 M €
2019 11,32 M € +4,6 % 37 k € 284 k € 2,65 M €
2018 10,82 M € +20,0 % -3 k € 247 k € 3,17 M €
2017 9,02 M € +0,2 % 125 k € 250 k € 2,97 M €
2016 9,00 M € -69 k € 126 k € 1,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
386 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
522 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-846 €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,50 M €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (237,24 M € de CA cumulé).

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