Dossier d'entreprise · Firmio

BALT

SAS, société par actions simplifiée · MONTMORENCY · SIREN 812715605 · NAF 66.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
274,99 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
-28,82 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
-213,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1619,4
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 274,99 M € +14,9 % 1,5 % -6,69 M € -213,79 M € 535,51 M €
2023 239,24 M € +10245,8 % -167,32 M € 514,75 M €
2022 2,31 M € -4,8 % -28,82 M € 13,63 M € 664,81 M €
2021 2,43 M € +11,1 % -29,51 M € 42,45 M € 557,26 M €
2020 2,19 M € +8,9 % -26,45 M € 71,96 M € 528,77 M €
2019 2,01 M € -3,1 % -21,09 M € 97,90 M € 494,97 M €
2018 2,07 M € +5,8 % -16,38 M € 104,89 M € 443,08 M €
2017 1,96 M € -48,4 % -14,63 M € 120,57 M € 418,44 M €
2016 3,79 M € 6,73 M € 135,91 M € 398,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
22,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
94,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,88 M €
soit 171 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
351 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
268 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,58 M € de CA cumulé).

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