Dossier d'entreprise · Firmio

LA TOURANGELLE

SAS, société par actions simplifiée · ALLONNES · SIREN 812671113 · NAF 10.41A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
321 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
3,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,0
la médiane de son secteur est à 153 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,04 M € -8,0 % 321 k € 0,0 % 667 k € 3,73 M € 6,50 M €
2023 12,01 M € -9,0 % 320 k € — — 3,41 M € 7,69 M €
2022 13,20 M € +1,8 % -1,53 M € — — 3,49 M € 8,79 M €
2020 12,97 M € — -842 k € — — 5,82 M € 11,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
667 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
709 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,57 M €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
345 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,12 M € de CA cumulé).

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