Dossier d'entreprise · Firmio

AISNE THD

SAS, société par actions simplifiée · LAON · SIREN 812583912 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,03 M €
marge nette de 15,1 %
Capitaux propres
34,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~220 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×110,1
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,66 M € +13,5 % 4,03 M € 0,2 % 9,29 M € 34,79 M € 149,04 M €
2023 23,49 M € +6,2 % 2,86 M € 34,88 M € 145,73 M €
2022 22,11 M € +11,1 % 3,38 M € 36,57 M € 152,65 M €
2021 19,91 M € +50,2 % 1,78 M € 30,74 M € 138,40 M €
2020 13,26 M € +106,0 % 3,14 M € 24,99 M € 94,79 M €
2019 6,44 M € +240,6 % 889 k € 19,94 M € 67,20 M €
2018 1,89 M € +1003,1 % -1,87 M € 18,18 M € 53,92 M €
2017 171 k € -1,14 M € 17,57 M € 45,09 M €
2016 18 mois 3 k € 15,99 M € 32,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-19,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-8,94 M €
soit -122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
307 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,18 Md € de CA cumulé).

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