Dossier d'entreprise · Firmio

NEWLODE GROUP

SAS, société par actions simplifiée · CLICHY · SIREN 812425643 · NAF 62.09Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
190 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
1,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×159,6
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 10,38 M € -12,4 % 246 k € 0,0 % 439 k € 1,70 M € 12,46 M €
2023 11,84 M € +26,7 % 190 k € 1,50 M € 6,72 M €
2022 9,34 M € +18,9 % 262 k € 1,31 M € 5,62 M €
2021 7,86 M € -55,3 % 218 k € 1,05 M € 5,08 M €
2020 18 mois 17,56 M € 125 k € 827 k € 4,55 M €
2016 82 k € 829 k € 1,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
439 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
420 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,77 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
250 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
250 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
728 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,03 M € de CA cumulé).

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