Dossier d'entreprise · Firmio

ENERTRAG SANTERRE IV

Société en commandite simple · NEUVILLE-SUR-OISE · SIREN 812419125 · NAF 35.11Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

6,29 M €

déposé au greffe

Résultat net

-5,28 M €

marge nette de -84,0 %

Capitaux propres

-342 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

~33 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×157,1

la médiane de son secteur est à 40 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	6,29 M €	+1,1 %	-5,28 M €	-0,8 %	4,50 M €	-342 k €	84,53 M €
2024	6,23 M €	+15,1 %	-2,68 M €	—	—	1,94 M €	91,75 M €
2023	5,41 M €	—	-2,80 M €	—	—	2,22 M €	79,33 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,8 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

4,50 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-629 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

80,25 M €

dettes moins trésorerie

Couverture des frais financiers

-0,07

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-444 k €

soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

57 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

347 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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