Dossier d'entreprise · Firmio

WORKPLACE OPTIONS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · LA GARENNE-COLOMBES · SIREN 812348142 · NAF 82.99Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
233 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
1,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,93 M € +6,6 % 233 k € 0,0 % 440 k € 1,76 M € 9,59 M €
2023 10,25 M € -14,1 % 25 k € 1,53 M € 8,90 M €
2022 11,93 M € +48,7 % 105 k € 1,50 M € 3,95 M €
2021 8,02 M € +140,4 % 490 k € 1,40 M € 3,77 M €
2020 3,34 M € +104,2 % 883 k € 634 k € 2,48 M €
2019 1,63 M € +132,6 % -355 k € -249 k € 2,29 M €
2018 702 k € +21,7 % -393 k € -554 k € 467 k €
2017 577 k € +9,8 % -77 k € -161 k € 215 k €
2016 525 k € -50 k € -84 k € 231 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
440 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
336 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-5,27 M €
soit -176 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
361 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
223 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,87 M € de CA cumulé).

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