Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE LA LUNE ROUSSE

· SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 812346302 · NAF 64.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26 k €
déposé au greffe
Résultat net
110 k €
marge nette de 426,0 %
Capitaux propres
1,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,55×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26 k € 110 k € 4,3 % -32 k € 1,23 M € 2,74 M €
2023 -35 k € 1,52 M € 2,40 M €
2022 13 k € +2,3 % -14 k € 1,56 M € 2,44 M €
2021 12 k € -16 k € 1,57 M € 1,99 M €
2020 -9 k € 1,59 M € 1,92 M €
2018 11 k € -6 k € 1,61 M € 1,83 M €
2017 -76 € 1,61 M € 1,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
110 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-294,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
598 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
257 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,16 M € de CA cumulé).

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