Dossier d'entreprise · Firmio

CADRE EN SEINE ATELIER

SAS, société par actions simplifiée · CHARLEVAL · SIREN 812333029 · NAF 16.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
46 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
435 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,5
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,62 M € -4,3 % 46 k € 0,0 % 76 k € 435 k € 1,42 M €
2024 2,73 M € +2,8 % 71 k € 432 k € 1,49 M €
2023 2,66 M € +15,5 % 22 k € 422 k € 1,56 M €
2022 2,30 M € +36,3 % 60 k € 461 k € 1,62 M €
2021 1,69 M € -21,4 % 16 k € 403 k € 1,47 M €
2019 2,15 M € +12,7 % 88 k € 388 k € 1,24 M €
2018 1,90 M € -3,5 % 52 k € 346 k € 956 k €
2017 1,97 M € 76 k € 389 k € 999 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
76 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-53 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
151 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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