Dossier d'entreprise · Firmio

SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 812330348 · NAF 64.20Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
98,92 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
1,17 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
16,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2120,0
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 108,65 M € +9,8 % 0,7 % -70 k € 18,24 M € 43,52 M €
2023 98,92 M € +4131,7 % 16,95 M € 44,50 M €
2022 2,34 M € -25,9 % 1,17 M € 11,94 M € 23,20 M €
2021 3,15 M € -96,0 % 534 k € 10,75 M € 23,51 M €
2020 78,38 M € +3252,6 % 12,70 M € 38,65 M €
2019 2,34 M € +31,4 % 445 k € 9,14 M € 23,27 M €
2018 1,78 M € +22,8 % 638 k € 8,60 M € 23,46 M €
2017 1,45 M € +38,2 % 135 k € 7,88 M € 17,69 M €
2016 1,05 M € -83 k € 7,67 M € 16,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-90 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,83 M € de CA cumulé).

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