Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 812311165 · NAF 77.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
533 k €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
1,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,6
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,74 M € +40,3 % 533 k € 0,1 % 607 k € 1,20 M € 3,51 M €
2021 4,09 M € +152,7 % 253 k € 670 k € 2,36 M €
2019 1,62 M € +19,6 % 106 k € 372 k € 906 k €
2018 1,35 M € +8,9 % 120 k € 266 k € 629 k €
2017 1,24 M € 173 k € 247 k € 520 k €
2016 17 mois 164 k € 174 k € 393 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
607 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
555 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-814 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
224,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
678 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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