Dossier d'entreprise · Firmio

ORIGINAL FOOD TOURS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 812275790 · NAF 82.30Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 13,0 %
Capitaux propres
596 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×12,8
la médiane de son secteur est à 84 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,08 M € -22,0 % 140 k € 0,1 % 168 k € 596 k € 639 k €
2023 1,39 M € +27,6 % 288 k € 696 k € 887 k €
2022 1,09 M € +429,2 % 276 k € 407 k € 742 k €
2021 205 k € +81,7 % 35 k € 131 k € 311 k €
2020 113 k € -84,5 % -53 k € 96 k € 145 k €
2019 727 k € +644,7 % 75 k € 149 k € 230 k €
2017 98 k € +918,0 % 16 k € 13 k € 44 k €
2016 18 mois 10 k € -11 k € -3 k € 7 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
168 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-64 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-31 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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