Dossier d'entreprise · Firmio

CENAL SIX FOURS 2

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 812266849 · NAF 68.20B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
140 k €
déposé au greffe
Résultat net
-36 k €
marge nette de -25,9 %
Capitaux propres
-118 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 140 k € +0,0 % -36 k € -0,3 % -27 k € -118 k € 167 k €
2023 140 k € +0,0 % -30 k € -82 k € 182 k €
2022 140 k € +0,0 % 134 € -52 k € 177 k €
2021 140 k € +0,0 % -9 k € -52 k € 171 k €
2020 140 k € +0,0 % 3 k € -43 k € 180 k €
2019 140 k € +4,7 % -7 k € -46 k € 137 k €
2018 134 k € +328,0 % -6 k € -39 k € 150 k €
2017 31 k € -22 k € -33 k € 100 k €
2016 -7 k € -11 k € 48 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
196 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
211 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,34 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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