Dossier d'entreprise · Firmio

Z NAUTIC

SAS, société par actions simplifiée · GUJAN-MESTRAS · SIREN 812206340 · NAF 30.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
29,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10,93 M €
marge nette de -37,0 %
Capitaux propres
-3,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×126,4
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 29,53 M € -23,5 % -10,93 M € -0,4 % -1,57 M € -3,14 M € 39,61 M €
2022 38,60 M € +24,4 % 253 k € 7,74 M € 38,81 M €
2021 31,02 M € +40,6 % -597 k € 7,26 M € 36,22 M €
2020 22,06 M € -18,4 % -7,66 M € -10,15 M € 24,37 M €
2019 27,05 M € +8,4 % -6,08 M € -2,49 M € 24,68 M €
2018 24,95 M € +10,3 % 2,58 M € 3,59 M € 24,09 M €
2017 22,62 M € +5,2 % -2,61 M € 913 k € 18,64 M €
2016 21,49 M € -805 k € 3,52 M € 12,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,00 M €
soit -50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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