Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING HCD

Société à responsabilité limitée · COLLEVILLE-MONTGOMERY · SIREN 812193886 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
915 k €
déposé au greffe
Résultat net
216 k €
marge nette de 23,6 %
Capitaux propres
1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 915 k € -4,4 % 216 k € 0,2 % 47 k € 1,62 M € 2,05 M €
2024 956 k € -8,4 % 227 k € 1,50 M € 1,99 M €
2023 1,04 M € +4,4 % 58 k € 1,31 M € 1,72 M €
2022 999 k € +19,0 % 209 k € 1,28 M € 1,71 M €
2021 840 k € +18,5 % 175 k € 1,10 M € 1,59 M €
2020 709 k € +17,6 % 166 k € 948 k € 1,35 M €
2019 603 k € +61,6 % 212 k € 776 k € 1,32 M €
2018 373 k € +105,9 % 150 k € 589 k € 1,18 M €
2017 181 k € 104 k € 435 k € 765 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
255 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
544 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
86 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,78 M € de CA cumulé).

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