Dossier d'entreprise · Firmio
HOLDING CAILLOUEL
Société à responsabilité limitée · SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE · SIREN 812165637 · NAF 64.20Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
180 k €
déposé au greffe
Résultat net
175 k €
marge nette de 97,3 %
Capitaux propres
778 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
180 k € |
+33,3 % |
175 k € |
1,0 % |
— |
778 k € |
839 k € |
| 2023 |
135 k € |
+60,7 % |
105 k € |
— |
— |
603 k € |
670 k € |
| 2022 |
84 k € |
+0,0 % |
59 k € |
— |
— |
498 k € |
532 k € |
| 2021 |
84 k € |
+0,0 % |
61 k € |
— |
— |
438 k € |
538 k € |
| 2019 |
84 k € |
-7,7 % |
68 k € |
— |
— |
313 k € |
561 k € |
| 2018 13 mois |
91 k € |
+8,3 % |
67 k € |
— |
— |
244 k € |
590 k € |
| 2017 |
84 k € |
+20,0 % |
60 k € |
— |
— |
177 k € |
583 k € |
| 2016 |
70 k € |
— |
88 k € |
— |
— |
117 k € |
569 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-99 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-3 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
278 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (180 k € de CA cumulé).
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