Dossier d'entreprise · Firmio

TERRITO'ARTS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-DENIS · SIREN 812084762 · NAF 90.04Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
771 k €
déposé au greffe
Résultat net
-156 k €
marge nette de -20,2 %
Capitaux propres
520 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 647 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 771 k € +1,2 % -156 k € -0,2 % -14 k € 520 k € 2,51 M €
2023 762 k € +65,1 % 1 k € 676 k € 2,46 M €
2022 462 k € +63,6 % 269 k € 675 k € 2,60 M €
2021 282 k € +7,6 % 97 k € 405 k € 1,64 M €
2020 262 k € -58,2 % 401 k € 308 k € 1,30 M €
2019 628 k € +1,4 % -343 k € -93 k € 1,80 M €
2018 619 k € +6,8 % -52 k € 250 k € 1,76 M €
2017 579 k € +56,9 % 16 k € 302 k € 769 k €
2016 369 k € -39 k € 286 k € 856 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
355 k €
soit 168 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
332 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 3,16 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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