Dossier d'entreprise · Firmio
ALLSET CABLING
· MONTREUIL · SIREN 812073245 · NAF 74.90B
Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
140 k €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
265 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,7
la médiane de son secteur est à 66 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2022 |
1,50 M € |
+30,6 % |
140 k € |
0,1 % |
— |
265 k € |
605 k € |
| 2021 |
1,15 M € |
+342,6 % |
65 k € |
— |
— |
125 k € |
402 k € |
| 2018 |
259 k € |
+22,9 % |
172 € |
— |
— |
36 k € |
131 k € |
| 2017 |
211 k € |
-15,5 % |
-27 k € |
— |
— |
36 k € |
150 k € |
| 2016 20 mois |
250 k € |
— |
53 k € |
— |
— |
63 k € |
89 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-587 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
361 k €
soit 88 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,22 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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