Dossier d'entreprise · Firmio

TOV DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée · AUDIGNY · SIREN 811977172 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
72 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 8,34 M € +14,3 % 20 k € 0,0 % -429 k € 91 k € 771 k €
2023 7,30 M € +11,0 % 9 k € 72 k € 1,13 M €
2022 6,57 M € -3,7 % 33 k € 62 k € 1,02 M €
2021 6,82 M € -6,2 % 29 k € 30 k € 1,05 M €
2020 7,28 M € -4,6 % -5 k € 201 € 853 k €
2019 7,63 M € +5,0 % -45 k € 5 k € 817 k €
2018 7,26 M € -0,8 % -15 k € 50 k € 848 k €
2017 7,32 M € +3,2 % 5 k € 65 k € 830 k €
2016 13 mois 7,10 M € 30 k € 60 k € 789 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-429 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
591 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-40,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-354 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,10 M € de CA cumulé).

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