Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING ET RESTAURANT TRELEVERN

Société à responsabilité limitée · TRELEVERN · SIREN 811942127 · NAF 55.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
480 k €
déposé au greffe
Résultat net
-951 €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
126 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 480 k € -10,1 % -951 € -0,0 % 32 k € 126 k € 323 k €
2023 534 k € +15,8 % 69 k € 197 k € 436 k €
2022 461 k € +23,9 % 67 k € 195 k € 447 k €
2021 372 k € +57,8 % 84 k € 147 k € 391 k €
2020 236 k € -37,9 % -9 k € 63 k € 319 k €
2019 380 k € -1,3 % 28 k € 71 k € 319 k €
2018 385 k € +19,3 % 40 k € 83 k € 306 k €
2017 323 k € -11,7 % 2 k € 43 k € 257 k €
2016 18 mois 365 k € 12 k € 42 k € 260 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
194 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-26 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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