Dossier d'entreprise · Firmio

KELVELO

SAS, société par actions simplifiée · GEYSSANS · SIREN 811939628 · NAF 47.64Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
277 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
663 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,75 M € +16,1 % 277 k € 0,1 % 409 k € 663 k € 1,46 M €
2021 4,09 M € +15,0 % 160 k € 385 k € 1,61 M €
2020 3,56 M € +31,7 % 125 k € 226 k € 1,20 M €
2019 2,70 M € +10,3 % -75 k € 101 k € 730 k €
2018 2,45 M € +10,0 % 13 k € 176 k € 902 k €
2017 2,23 M € +19,1 % 17 k € 164 k € 1,11 M €
2016 1,87 M € -3 k € 56 k € 940 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
409 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
301 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
852 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
767 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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