Dossier d'entreprise · Firmio

STEIN ENERGY

SAS, société par actions simplifiée · CERNAY · SIREN 811879501 · NAF 25.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
20,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,90 M €
marge nette de -58,0 %
Capitaux propres
-5,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~87 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×154,3
la médiane de son secteur est à 133 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 20,51 M € -42,4 % -11,90 M € -0,6 % -11,36 M € -5,68 M € 33,50 M €
2019 35,62 M € +14,6 % -1,81 M € — — 6,23 M € 38,98 M €
2018 31,08 M € +12,2 % -550 k € — — 8,04 M € 39,97 M €
2017 27,71 M € +39,4 % 508 k € — — 5,18 M € 28,81 M €
2016 19,88 M € — 478 k € — — 999 k € 18,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-92,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,91 M €
soit -123 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
242 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
333 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,51 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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