Dossier d'entreprise · Firmio

UP'N BIZ FINANCE

SAS, société par actions simplifiée · LE THOLONET · SIREN 811817972 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,56 M €
marge nette de -23,5 %
Capitaux propres
2,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,4
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,63 M € +241,6 % -1,56 M € -0,2 % -1,65 M € 2,39 M € 5,02 M €
2023 1,94 M € +410,3 % -966 k € 3,95 M € 5,73 M €
2022 -625 k € -345,5 % 574 k € 4,96 M € 7,83 M €
2021 255 k € -61,8 % -384 k € 2,78 M € 8,95 M €
2020 667 k € -11,1 % 24 k € 3,17 M € 8,76 M €
2019 750 k € +0,0 % -495 k € 3,13 M € 7,86 M €
2018 750 k € +0,0 % 77 k € 3,62 M € 7,75 M €
2017 750 k € -2,7 % -444 k € 3,53 M € 7,30 M €
2016 19 mois 771 k € -47 k € 3,96 M € 6,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-221 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-100,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,17 M €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
349 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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