Dossier d'entreprise · Firmio

URFOL - CINE RILLIEUX

SAS, société par actions simplifiée · RILLIEUX-LA-PAPE · SIREN 811503788 · NAF 70.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
354 k €
déposé au greffe
Résultat net
-118 k €
marge nette de -33,2 %
Capitaux propres
364 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 354 k € +12,6 % -118 k € -0,3 % 54 k € 364 k € 2,66 M €
2023 315 k € +26,9 % -87 k € 569 k € 2,90 M €
2022 248 k € +67,7 % -77 k € 743 k € 3,12 M €
2021 148 k € +47,2 % -67 k € 908 k € 3,43 M €
2020 101 k € -62,5 % -56 k € 1,10 M € 3,78 M €
2019 268 k € +54,3 % -87 k € 1,26 M € 4,12 M €
2018 174 k € +91,3 % -175 k € 1,27 M € 4,37 M €
2017 91 k € 5 k € 1,26 M € 5,04 M €
2016 21 mois -52 k € 774 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
91 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-53 k €
soit -54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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