Dossier d'entreprise · Firmio

KAP CONSEILS

Société à responsabilité limitée · SAINT-GEORGES-LAGRICOL · SIREN 811476589 · NAF 70.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9 k €
déposé au greffe
Résultat net
40 k €
marge nette de 437,8 %
Capitaux propres
92 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,11×
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 k € -87,9 % 40 k € 4,4 % -20 k € 92 k € 94 k €
2023 75 k € +11,2 % 13 k € 56 k € 61 k €
2022 67 k € +33,2 % 6 k € 46 k € 49 k €
2021 50 k € -25,3 % 7 k € 39 k € 45 k €
2020 67 k € +49,1 % 31 k € 53 k € 70 k €
2019 45 k € -2,7 % 17 k € 29 k € 56 k €
2018 46 k € -5,5 % 14 k € 23 k € 31 k €
2017 49 k € +16,6 % 22 k € 25 k € 33 k €
2016 42 k € +216,1 % 16 k € 19 k € 26 k €
2015 8 mois 13 k € 2 k € 3 k € 14 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-20 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
40 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-854 €
soit -35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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