Dossier d'entreprise · Firmio

HAPPY RUCHE

Société à responsabilité limitée · LEZENNES · SIREN 811468008 · NAF 88.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-63 k €
marge nette de -5,8 %
Capitaux propres
-105 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,08 M € -6,7 % -63 k € -0,1 % -9 k € -105 k € 297 k €
2024 1,16 M € +1,0 % -22 k € -42 k € 378 k €
2023 1,15 M € +12,7 % -1 k € -20 k € 433 k €
2022 1,02 M € +11,7 % 19 k € -19 k € 519 k €
2021 913 k € +17,6 % 52 k € -38 k € 629 k €
2020 776 k € -9 k € -90 k € 625 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
495 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-66,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-33 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,08 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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