Dossier d'entreprise · Firmio

ESTUAIRE HABITAT

SAS, société par actions simplifiée · LE HAVRE · SIREN 811443548 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
-75 k €
marge nette de -4,3 %
Capitaux propres
46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,76 M € +13,7 % -75 k € -0,0 % -48 k € 46 k € 726 k €
2020 1,55 M € +66,9 % -25 k € — — 121 k € 760 k €
2019 928 k € +35,0 % 9 k € — — 147 k € 434 k €
2018 688 k € +70,3 % 41 k € — — 107 k € 373 k €
2017 404 k € — 32 k € — — 67 k € 263 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-61 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
723 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
15,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
268 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,93 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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