Dossier d'entreprise · Firmio

AQUALIA

SAS, société par actions simplifiée · LAMBALLE-ARMOR · SIREN 811426402 · NAF 10.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
1,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,7
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,20 M € +18,9 % 1 k € 0,0 % 1,78 M € 1,49 M € 13,13 M €
2023 22,03 M € +14,0 % 4 k € 1,49 M € 14,08 M €
2022 19,32 M € -17,6 % -1,08 M € 1,49 M € 14,97 M €
2021 18 mois 23,45 M € +55,6 % -1,44 M € 2,57 M € 13,30 M €
2020 15,07 M € -7,3 % -2,04 M € -3,49 M € 17,27 M €
2019 16,26 M € +38,4 % -872 k € -1,46 M € 18,37 M €
2018 11,74 M € +618,6 % -1,61 M € -585 k € 17,43 M €
2017 1,63 M € -770 k € 1,03 M € 15,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,78 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
943 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,49 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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