Dossier d'entreprise · Firmio

RG

Société à responsabilité limitée · LANVALLAY · SIREN 811409317 · NAF 66.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
228 k €
déposé au greffe
Résultat net
153 k €
marge nette de 67,0 %
Capitaux propres
5,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 228 k € +0,4 % 153 k € 0,7 % -2 k € 5,15 M € 5,42 M €
2023 227 k € +30,8 % 98 k € 4,41 M € 4,71 M €
2022 173 k € +1155,6 % 3,46 M € 4,31 M € 4,57 M €
2021 14 k € +25,8 % 56 k € 849 k € 1,04 M €
2020 11 k € -8,0 % 61 k € 793 k € 999 k €
2019 12 k € -0,1 % 54 k € 733 k € 839 k €
2018 12 k € -0,2 % 55 k € 678 k € 842 k €
2017 12 k € -0,1 % 94 k € 623 k € 840 k €
2016 20 mois 12 k € 113 k € 529 k € 800 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
159 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
231 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12 k €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (258 k € de CA cumulé).

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