Dossier d'entreprise · Firmio

THERMOLAQUAGE 21

SAS, société par actions simplifiée · COUCHEY · SIREN 811405372 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
514 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,44 M € -5,3 % 101 k € 0,1 % 164 k € 514 k € 885 k €
2024 1,52 M € -4,0 % 108 k € 512 k € 915 k €
2023 1,58 M € +7,6 % 215 k € 404 k € 997 k €
2022 1,47 M € -3,4 % 110 k € 189 k € 969 k €
2021 1,52 M € +30,6 % 61 k € -521 k € 902 k €
2020 1,17 M € +16,2 % -57 k € -582 k € 748 k €
2019 1,00 M € +15,3 % -65 k € -525 k € 851 k €
2018 869 k € -13,9 % -423 k € -460 k € 980 k €
2017 1,01 M € -0,2 % -294 k € -37 k € 948 k €
2016 1,01 M € -240 k € -142 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
164 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
225 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
262 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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