Dossier d'entreprise · Firmio

MATT'EXCURSIONS NAUTIQUES

Société à responsabilité limitée · LE ROBERT · SIREN 811403310 · NAF 50.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
309 k €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
76 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 309 k € +26,8 % 28 k € 0,1 % — 76 k € 180 k €
2023 244 k € +51,2 % -5 k € — — 53 k € 175 k €
2022 161 k € +394,3 % 13 k € — — 62 k € 136 k €
2021 33 k € -8,4 % 24 k € — — 46 k € 145 k €
2020 36 k € — 4 k € — — 31 k € 101 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-28 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
78 k €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (359 k € de CA cumulé).

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