Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · BOIS-D'ARCY · SIREN 811394626 · NAF 11.05Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
29 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
567 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,3
la médiane de son secteur est à 61 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,78 M € +13,7 % 29 k € 0,0 % 141 k € 567 k € 1,23 M €
2024 1,56 M € +3,0 % 28 k € 557 k € 1,21 M €
2023 1,52 M € -6,2 % 27 k € 551 k € 1,30 M €
2022 1,62 M € +35,1 % 158 k € 542 k € 1,39 M €
2021 1,20 M € +145,3 % 83 k € 384 k € 1,13 M €
2020 6 mois 488 k € -53,7 % 34 k € 301 k € 703 k €
2019 1,05 M € +41,0 % 68 k € 267 k € 583 k €
2018 747 k € +59,8 % 87 k € 199 k € 521 k €
2017 468 k € +111,9 % 62 k € 112 k € 411 k €
2016 221 k € +857,0 % 33 k € 50 k € 234 k €
2015 8 mois 23 k € -9 k € 17 k € 110 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
141 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
825 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
552 k €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,78 M € de CA cumulé).

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