Dossier d'entreprise · Firmio

CAPTEC INVEST

SAS, société par actions simplifiée · BEAUVOIR-DE-MARC · SIREN 811342005 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
187 k €
déposé au greffe
Résultat net
70 k €
marge nette de 37,4 %
Capitaux propres
772 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 187 k € -11,7 % 70 k € 0,4 % 11 k € 772 k € 799 k €
2024 211 k € -20,4 % 88 k € 702 k € 753 k €
2023 266 k € +16,5 % 150 k € 704 k € 759 k €
2022 228 k € +22,1 % 104 k € 355 k € 422 k €
2021 187 k € +87,2 % 26 k € 251 k € 371 k €
2020 100 k € +62,3 % 38 k € 233 k € 338 k €
2019 61 k € +3,0 % 80 k € 209 k € 325 k €
2018 60 k € +4,2 % 34 k € 128 k € 273 k €
2017 57 k € +4,1 % 26 k € 92 k € 266 k €
2016 17 mois 55 k € -5 k € 66 k € 214 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-57 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
194,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,35 M € de CA cumulé).

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