Dossier d'entreprise · Firmio

CELAUTAIN

SAS, société par actions simplifiée · TAIN-L'HERMITAGE · SIREN 811309541 · NAF 45.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
128 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 512 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,58 M € +8,3 % 9 k € 0,0 % 60 k € 128 k € 704 k €
2023 1,46 M € +11,2 % 41 k € 151 k € 758 k €
2022 1,31 M € +15,9 % 42 k € 143 k € 749 k €
2021 1,13 M € +17,7 % 63 k € 148 k € 785 k €
2020 961 k € -0,6 % 71 k € 152 k € 729 k €
2019 966 k € +0,4 % 21 k € 81 k € 466 k €
2018 963 k € +1,9 % 8 k € 60 k € 481 k €
2017 944 k € +4,7 % 3 k € 52 k € 558 k €
2016 902 k € 9 k € 49 k € 567 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
678 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-30 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,58 M € de CA cumulé).

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