Dossier d'entreprise · Firmio

STEINMANN

· CAUFFRY · SIREN 811264282 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23 k €
déposé au greffe
Résultat net
47 k €
marge nette de 205,6 %
Capitaux propres
553 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,49×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23 k € -28,4 % 47 k € 2,1 % 22 k € 553 k € 643 k €
2024 32 k € -42,8 % 95 k € 649 k € 676 k €
2023 56 k € +106,0 % 151 k € 553 k € 596 k €
2022 27 k € -72,4 % 38 k € 402 k € 495 k €
2021 98 k € -6,0 % 108 k € 364 k € 531 k €
2020 104 k € +17,1 % 96 k € 256 k € 414 k €
2019 89 k € -7,1 % 46 k € 160 k € 365 k €
2018 95 k € +106,8 % 77 k € 113 k € 344 k €
2017 46 k € 36 k € 37 k € 263 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
22 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-102 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
57 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (733 k € de CA cumulé).

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