Dossier d'entreprise · Firmio

LA PHRATRIE

SAS, société par actions simplifiée · PANTIN · SIREN 811259902 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,34 M €
marge nette de -46,1 %
Capitaux propres
6,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,2
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,24 M € -73,7 % -3,34 M € -0,5 % 57 k € 6,26 M € 22,18 M €
2023 27,57 M € +10,2 % 215 k € 9,53 M € 27,38 M €
2022 25,02 M € +112,9 % -73 k € 9,03 M € 32,37 M €
2021 11,76 M € +53,3 % 2,12 M € 3,16 M € 19,03 M €
2020 7,67 M € +4311,2 % 196 k € 1,02 M € 11,12 M €
2019 174 k € +14,2 % 299 k € 815 k € 10,55 M €
2018 152 k € +56,2 % -3,08 M € 511 k € 5,04 M €
2017 98 k € +149,7 % 141 k € 3,79 M € 4,64 M €
2016 39 k € 173 k € 3,63 M € 4,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
57 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,55 M €
soit -129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
257 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
465 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,08 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 997 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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