Dossier d'entreprise · Firmio

LE MANEGE DE TILLY

Société à responsabilité limitée · GUICHAINVILLE · SIREN 811235522 · NAF 90.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
310 k €
déposé au greffe
Résultat net
-19 k €
marge nette de -6,0 %
Capitaux propres
-175 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~3 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 310 k € -18,0 % -19 k € -0,1 % 13 k € -175 k € 73 k €
2023 379 k € -9,5 % 32 k € -156 k € 96 k €
2022 418 k € +188,7 % 2 k € -188 k € 153 k €
2021 145 k € +150,6 % -33 k € -191 k € 137 k €
2020 58 k € -84,7 % -34 k € -157 k € 162 k €
2019 377 k € +1,2 % 4 k € -123 k € 240 k €
2018 373 k € +10,9 % 505 € -128 k € 265 k €
2017 336 k € -26,1 % 30 k € -128 k € 296 k €
2016 454 k € -58 k € -158 k € 373 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
422 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-23 k €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (845 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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