Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE IMMOBILIERE BARRIERE SAINT-BARTH

Société à responsabilité limitée · SAINT-BARTHELEMY · SIREN 811193432 · NAF 55.10Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
-683 k €
marge nette de -34,2 %
Capitaux propres
942 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~18 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10 mois 2,01 M € +0,8 % -112 k € -0,1 % -5 k € 1,43 M € 5,19 M €
2023 2,00 M € +5,8 % -683 k € 942 k € 4,94 M €
2022 1,89 M € -3,3 % -666 k € 1,62 M € 5,58 M €
2021 1,95 M € +7,8 % -740 k € 2,29 M € 6,81 M €
2020 1,81 M € +0,5 % -634 k € 3,03 M € 7,92 M €
2019 1,80 M € +1941,9 % -507 k € 3,66 M € 7,15 M €
2016 88 k € -300 k € 5,54 M € 6,16 M €
2015 8 mois -1,16 M € -1,16 M € 5,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-249 k €
soit -38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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