Dossier d'entreprise · Firmio
LA CARAVELLE DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée · BOUTIERS-SAINT-TROJAN · SIREN 811095447 · NAF 64.20Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
110 k €
déposé au greffe
Résultat net
20 k €
marge nette de 17,9 %
Capitaux propres
933 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,87×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2025 |
110 k € |
+11,7 % |
20 k € |
0,2 % |
-34 k € |
933 k € |
998 k € |
| 2024 |
99 k € |
-12,4 % |
48 k € |
— |
— |
914 k € |
975 k € |
| 2023 |
113 k € |
— |
89 k € |
— |
— |
865 k € |
931 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
98 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
6 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,99 M € de CA cumulé).
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