Dossier d'entreprise · Firmio

PERRENOT LORRAINE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 811077783 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-219 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×164,2
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,63 M € +2,2 % -219 k € -0,0 % -256 k € 1,55 M € 6,40 M €
2023 26,05 M € -5,2 % 123 k € 1,92 M € 7,43 M €
2022 27,48 M € -0,1 % 113 k € 1,90 M € 7,23 M €
2021 27,50 M € +6,5 % 71 k € 1,82 M € 8,14 M €
2020 25,81 M € +10,9 % 40 k € 1,79 M € 7,89 M €
2019 23,28 M € +7,7 % 130 k € 1,80 M € 6,24 M €
2018 21,61 M € +25,3 % 314 k € 1,67 M € 5,99 M €
2017 17,25 M € +17,6 % 277 k € 1,47 M € 5,68 M €
2016 14,67 M € 189 k € 1,19 M € 4,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-256 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-24 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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