Dossier d'entreprise · Firmio

ENERGIES DU SANTERRE

SAS, société par actions simplifiée · PERONNE · SIREN 811072974 · NAF 35.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-88 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
2,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×335,5
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,84 M € -6,8 % -88 k € -0,0 % -70 k € 2,17 M € 14,48 M €
2023 20,22 M € +93,7 % 3,15 M € 4,60 M € 20,31 M €
2022 10,44 M € +102,0 % 1,74 M € 2,07 M € 11,02 M €
2021 5,17 M € +11,8 % 29 k € 330 k € 4,26 M €
2020 4,62 M € -29,2 % 195 k € 301 k € 3,86 M €
2019 20 mois 6,53 M € +442,6 % -201 k € 106 k € 2,81 M €
2016 1,20 M € 71 k € 271 k € 1,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,80 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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