Dossier d'entreprise · Firmio

PBM 13

SAS, société par actions simplifiée · LA ROQUE D'ANTHERON · SIREN 811063270 · NAF 23.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-321 k €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
1,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 1,75 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,48 M € -18,7 % -321 k € -0,1 % -204 k € 1,38 M € 3,00 M €
2023 6,74 M € -5,1 % 449 k € 1,89 M € 3,25 M €
2022 7,10 M € -2,4 % 597 k € 2,04 M € 3,51 M €
2021 7,27 M € +20,3 % 393 k € 1,84 M € 3,43 M €
2020 6,05 M € -16,6 % 363 k € 1,80 M € 3,31 M €
2019 7,25 M € +2,3 % 667 k € 1,94 M € 3,60 M €
2018 7,09 M € +18,8 % 628 k € 1,27 M € 3,22 M €
2017 5,96 M € +137,2 % 487 k € 633 k € 4,09 M €
2016 2,51 M € 45 k € 143 k € 2,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-204 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-205 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
860 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
152 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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