Dossier d'entreprise · Firmio

VOSGES TLC

SA d'économie mixte à conseil d'administration · THAON-LES-VOSGES · SIREN 811031194 · NAF 38.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
48 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
756 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,2
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,92 M € -1,3 % 48 k € 0,0 % 205 k € 756 k € 2,64 M €
2023 2,96 M € -0,8 % 70 k € 744 k € 2,42 M €
2022 2,98 M € +21,4 % 159 k € 719 k € 2,48 M €
2021 2,45 M € +29,9 % 170 k € 537 k € 2,25 M €
2020 1,89 M € -14,0 % 46 k € 343 k € 2,49 M €
2019 2,20 M € +5,5 % 4 k € 366 k € 1,81 M €
2018 2,08 M € +32,1 % 50 k € 400 k € 1,80 M €
2017 1,58 M € +19,3 % 20 k € 379 k € 1,72 M €
2016 1,32 M € +117,4 % -17 k € 405 k € 1,68 M €
2015 10 mois 607 k € -45 k € 423 k € 1,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
205 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
201 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-68 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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