Dossier d'entreprise · Firmio

HOSPITALITY MANAGEMENT CHANTILLY

SAS, société par actions simplifiée · AVILLY-SAINT-LEONARD · SIREN 810992800 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
12,33 M €
⚠ exercice de 18 mois — ce n'est pas une année pleine
Résultat net
-5,24 M €
marge nette de -42,5 %
Capitaux propres
-5,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~113 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×23,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 18 mois 12,33 M € — -5,24 M € -0,4 % -2,89 M € -5,36 M € 14,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,49 M €
soit -155 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
213 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
100 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,46 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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